| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 329.00 | 51 792.00 | 98 537.00 | 150 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 15 901.00 | 649.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 879.00 | 67 692.00 | 129 187.00 | 196 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CF Disponibilités | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 791.00 | | 434 791.00 | 434 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 670.00 | 67 692.00 | 563 977.00 | 631 670.00 |
CU Autres participations | | 3.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 252.00 | 60 836.00 | | 104 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 515.00 | 43 416.00 | | 63 515.00 |
DL TOTAL (I) | 174 367.00 | 110 852.00 | | 174 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 391.00 | 68 467.00 | | 44 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 836.00 | 151 393.00 | | 144 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 383.00 | 124 060.00 | | 200 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 611.00 | 343 920.00 | | 389 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 977.00 | 454 772.00 | | 563 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 586.00 | 297 736.00 | | 369 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 246.00 | | 1 598 246.00 | 1 598 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 246.00 | | 1 598 246.00 | 1 598 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 47.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 47.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | -47.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | 2 739.00 | | 11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 913.00 | 1 761 969.00 | | 1 599 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 399.00 | 1 718 553.00 | | 1 536 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 515.00 | 43 416.00 | | 63 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 550.00 | | 86 329.00 | 118 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 196 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 166 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 550.00 | | 86 329.00 | 88 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 523.00 | 22 169.00 | 8 000.00 | 53 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | 22 169.00 | 8 000.00 | 53 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 836.00 | 144 836.00 | | 144 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
VB T. V. A. | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 391.00 | 24 367.00 | 20 024.00 | 44 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 925.00 | 316 925.00 | | 316 925.00 |
VW T.V.A. | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 611.00 | 369 586.00 | 20 024.00 | 389 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 1 666.00 | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | 5 070.00 | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 79 668.00 | 79 545.00 | | 79 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 194.00 | 40 421.00 | | 33 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 544.00 | 34 168.00 | | 35 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 816.00 | 3 591.00 | | 5 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 5 257.00 | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 971.00 | 317 495.00 | | 313 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 517.00 | 271 845.00 | | 236 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 844.00 | 159 204.00 | | 154 844.00 |