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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 33 528.00 | 30 472.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 550.00 | 19 995.00 | 4 555.00 | 24 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 550.00 | 53 523.00 | 65 027.00 | 118 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 125.00 | | 265 125.00 | 265 125.00 |
BZ Autres créances | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CF Disponibilités | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 745.00 | | 389 745.00 | 389 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 295.00 | 53 523.00 | 454 772.00 | 508 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 836.00 | 7 402.00 | | 60 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 416.00 | 53 434.00 | | 43 416.00 |
DL TOTAL (I) | 110 852.00 | 67 436.00 | | 110 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 467.00 | 70 859.00 | | 68 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 393.00 | 201 676.00 | | 151 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 060.00 | 113 395.00 | | 124 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 920.00 | 385 931.00 | | 343 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 772.00 | 453 367.00 | | 454 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 736.00 | 333 591.00 | | 297 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 969.00 | | 1 761 969.00 | 1 761 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 969.00 | | 1 761 969.00 | 1 761 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 152.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 152.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -152.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 5 612.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 969.00 | 1 784 980.00 | | 1 761 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 553.00 | 1 731 546.00 | | 1 718 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 416.00 | 53 434.00 | | 43 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 809.00 | | 25 741.00 | 92 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 809.00 | | 25 741.00 | 62 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 255.00 | 24 268.00 | | 29 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 24 268.00 | | 29 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
UX Autres créances clients | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
VB T. V. A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 467.00 | 22 283.00 | 46 185.00 | 68 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
VW T.V.A. | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 920.00 | 297 736.00 | 46 185.00 | 343 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 3 019.00 | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | 4 658.00 | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 79 545.00 | 97 681.00 | | 79 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 421.00 | 53 102.00 | | 40 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 67 034.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 996.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 168.00 | 17 699.00 | | 34 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | 551.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | 3 570.00 | | 5 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 495.00 | 82 353.00 | | 317 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 845.00 | 252 161.00 | | 271 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 204.00 | 178 135.00 | | 159 204.00 |