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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 267.00 | 1 783.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 655.00 | 3 016.00 | 18 639.00 | 21 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 326.00 | 23 374.00 | 138 952.00 | 162 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 281.00 | 26 657.00 | 159 624.00 | 186 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BZ Autres créances | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CF Disponibilités | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 822.00 | 26 657.00 | 251 165.00 | 277 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 887.00 | | | 219 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 165.00 | | | 251 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 212.00 | | 855 212.00 | 855 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 212.00 | | 855 212.00 | 855 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 996.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 814.00 | | | 869 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 536.00 | | | 842 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 281.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 186 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 183 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 996.00 | 339.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 729.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 843.00 | 17 701.00 | 59 044.00 | 83 843.00 |
VI Groupe et associés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 393.00 | 25 143.00 | 250.00 | 25 393.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 887.00 | 153 745.00 | 59 044.00 | 219 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
ST Autres comptes | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 851.00 | | | 225 851.00 |