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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 472.00 | 1 578.00 | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 329.00 | 1 881.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 564.00 | 7 063.00 | 15 501.00 | 22 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 047.00 | 48 078.00 | 141 969.00 | 190 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 871.00 | 55 942.00 | 161 928.00 | 217 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 504.00 | 55 942.00 | 274 562.00 | 330 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 767.00 | 27 278.00 | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 38 045.00 | 31 278.00 | | 38 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 111.00 | 83 843.00 | | 78 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 409.00 | 28 731.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | 56 154.00 | | 67 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 132.00 | 39 508.00 | | 54 132.00 |
EA Autres dettes | 20 458.00 | 11 651.00 | | 20 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 517.00 | 219 887.00 | | 236 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 562.00 | 251 165.00 | | 274 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 989.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 1 706.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | -1 206.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 612.00 | 869 814.00 | | 843 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 845.00 | 842 536.00 | | 836 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 767.00 | 27 278.00 | | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 281.00 | 33 689.00 | 2 100.00 | 186 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 2 210.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 231.00 | 31 479.00 | 2 100.00 | 184 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 111.00 | 23 797.00 | 54 314.00 | 78 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 568.00 | 45 568.00 | 1 000.00 | 46 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 517.00 | 182 204.00 | 54 314.00 | 236 517.00 |