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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 1 087.00 | 963.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 520.00 | 18 950.00 | 10 570.00 | 29 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 447.00 | 147 615.00 | 230 832.00 | 378 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 166.00 | 171 071.00 | 444 095.00 | 615 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 618.00 | | 94 618.00 | 94 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 785.00 | 171 071.00 | 538 713.00 | 709 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 96 208.00 | 34 983.00 | | 96 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 498.00 | 61 226.00 | | -185 498.00 |
DL TOTAL (I) | -84 890.00 | 100 608.00 | | -84 890.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 315 257.00 | 81 175.00 | | 315 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 154.00 | 2 895.00 | | 71 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | 60 158.00 | | 112 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 929.00 | 79 369.00 | | 83 929.00 |
EA Autres dettes | 17 462.00 | 10 883.00 | | 17 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 603.00 | 234 480.00 | | 623 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 713.00 | 335 088.00 | | 538 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 559.00 | 42 872.00 | 359.00 | 128 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 205.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 257.00 | 42 667.00 | 359.00 | 124 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 835.00 | 82 939.00 | 233 792.00 | 338 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 668.00 | 40 938.00 | 1 730.00 | 42 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 603.00 | 367 708.00 | 233 792.00 | 623 603.00 |