| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 050.00 | 882.00 | 1 168.00 | 2 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 822.00 | 15 100.00 | 10 722.00 | 25 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 750.00 | 109 157.00 | 144 593.00 | 253 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 651.00 | 128 559.00 | 158 093.00 | 286 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 923.00 | | 108 923.00 | 108 923.00 |
CF Disponibilités | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 647.00 | 128 559.00 | 335 088.00 | 463 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 983.00 | 33 645.00 | | 34 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | 1 338.00 | | 61 226.00 |
DL TOTAL (I) | 100 608.00 | 39 383.00 | | 100 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 175.00 | 80 923.00 | | 81 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895.00 | 13 213.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 53 921.00 | | 60 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 369.00 | 60 323.00 | | 79 369.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 22 029.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 480.00 | 230 410.00 | | 234 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 088.00 | 269 792.00 | | 335 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 175.00 | 35 080.00 | 46 095.00 | 81 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 587.00 | 110 977.00 | 1 610.00 | 112 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 480.00 | 188 385.00 | 46 095.00 | 234 480.00 |