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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 584.00 | 1 243.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 3 562.00 | 21 708.00 | 25 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 097.00 | 4 146.00 | 22 951.00 | 27 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 925.00 | 806.00 | 1 898 120.00 | 1 898 925.00 |
BZ Autres créances | 213 963.00 | 817.00 | 213 146.00 | 213 963.00 |
CF Disponibilités | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 762.00 | 1 623.00 | 2 116 139.00 | 2 117 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 859.00 | 5 769.00 | 2 139 091.00 | 2 144 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 225.00 | | | 242 225.00 |
DL TOTAL (I) | 342 225.00 | | | 342 225.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 024.00 | | | 1 321 024.00 |
EA Autres dettes | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 669.00 | | | 1 796 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 091.00 | | | 2 139 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 669.00 | | | 1 696 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 719.00 | | 4 360 719.00 | 4 360 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 719.00 | | 4 360 719.00 | 4 360 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 967.00 | | | -133 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 039.00 | | | 4 429 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 813.00 | | | 4 186 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 225.00 | | | 242 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 097.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 146.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 562.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 806.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 737.00 | 156 737.00 | | 156 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 664.00 | 360 664.00 | | 360 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 171.00 | 445 171.00 | | 445 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 538.00 | | | 1 889 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VB T. V. A. | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 111.00 | 1 933 671.00 | 179 440.00 | 2 113 111.00 |
VW T.V.A. | 460 976.00 | 460 976.00 | | 460 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 669.00 | 1 696 669.00 | 100 000.00 | 1 796 669.00 |