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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 760.00 | 66.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 029.00 | 13 197.00 | 20 832.00 | 34 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 906.00 | 14 957.00 | 574 949.00 | 589 906.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 160.00 | | 752 160.00 | 752 160.00 |
BZ Autres créances | 1 311 236.00 | 2 645.00 | 1 308 590.00 | 1 311 236.00 |
CF Disponibilités | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 175.00 | 2 645.00 | 2 067 530.00 | 2 070 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 082.00 | 17 603.00 | 2 642 479.00 | 2 660 082.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 730.00 | 713 271.00 | | 707 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 242.00 | 463 459.00 | | 153 242.00 |
DL TOTAL (I) | 970 973.00 | 1 286 730.00 | | 970 973.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 592.00 | 403 446.00 | | 404 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 9 934.00 | | 5 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 663.00 | 5 136.00 | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 131.00 | 363 838.00 | | 281 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 685.00 | 1 102 483.00 | | 879 685.00 |
EA Autres dettes | 52 907.00 | 110 342.00 | | 52 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 506.00 | 1 995 182.00 | | 1 631 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 479.00 | 3 281 912.00 | | 2 642 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 136.00 | | 4 385 136.00 | 4 385 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 136.00 | | 4 385 136.00 | 4 385 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 596 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 689.00 | 4 438.00 | | 7 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 689.00 | 4 438.00 | | 7 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | 1 508.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 508.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | 2 929.00 | | 6 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 930.00 | 186 482.00 | | 83 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 634.00 | 6 908 929.00 | | 4 420 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 392.00 | 6 445 470.00 | | 4 267 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 242.00 | 463 459.00 | | 153 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 041.00 | | 626.00 | 590 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 554 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 589 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 34 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | | 626.00 | 33 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 692.00 | | | 554 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 328.00 | 4 712.00 | 83.00 | 10 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | 87.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | 4 624.00 | 83.00 | 8 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 435.00 | 2 645.00 | 2 435.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | 2 645.00 | 2 435.00 | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | 42 645.00 | 2 435.00 | 2 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 645.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 131.00 | 281 131.00 | | 281 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 936.00 | 517 936.00 | | 517 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 780.00 | 175 780.00 | | 175 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 752 160.00 | 752 160.00 | | 752 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VC Groupe et associés | 779 108.00 | 779 108.00 | | 779 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 000.00 | 114 000.00 | 280 000.00 | 394 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VP Divers | 407 000.00 | 118 000.00 | 289 000.00 | 407 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 374.00 | 1 776 324.00 | 842 050.00 | 2 618 374.00 |
VW T.V.A. | 183 420.00 | 183 420.00 | | 183 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 980.00 | 1 345 980.00 | 280 000.00 | 1 625 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | 127.00 | | 85.00 |