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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 673.00 | 155.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 522.00 | 8 656.00 | 24 866.00 | 33 522.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 550 642.00 | | 550 642.00 | 550 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 042.00 | 10 328.00 | 579 713.00 | 590 042.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 237.00 | | 1 373 237.00 | 1 373 237.00 |
BZ Autres créances | 1 329 503.00 | 2 435.00 | 1 327 068.00 | 1 329 503.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 635.00 | 2 435.00 | 2 702 200.00 | 2 704 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 676.00 | 12 763.00 | 3 281 913.00 | 3 294 676.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 271.00 | 195 250.00 | | 713 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 460.00 | 668 021.00 | | 463 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 731.00 | 973 271.00 | | 1 286 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 446.00 | 441 039.00 | | 403 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 12 652.00 | | 9 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 838.00 | 639 742.00 | | 363 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 483.00 | 1 517 021.00 | | 1 102 483.00 |
EA Autres dettes | 110 342.00 | 112 483.00 | | 110 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 182.00 | 2 722 937.00 | | 1 995 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 913.00 | 3 696 208.00 | | 3 281 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 839 825.00 | | 6 839 825.00 | 6 839 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 825.00 | | 6 839 825.00 | 6 839 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | 5 334.00 | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 5 334.00 | | 4 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | 896.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 896.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | 4 438.00 | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 482.00 | -201 926.00 | | 186 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 930.00 | 10 289 042.00 | | 6 908 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 470.00 | 9 621 021.00 | | 6 445 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 460.00 | 668 021.00 | | 463 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 074.00 | | 562 866.00 | 31 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 590 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 33 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | | 11 224.00 | 26 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 551 642.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098.00 | 4 620.00 | 2 389.00 | 8 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | 538.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | 4 082.00 | 2 389.00 | 6 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 2 435.00 | 1 737.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 2 435.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | 2 435.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 435.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 838.00 | 363 838.00 | | 363 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 652.00 | 459 652.00 | | 459 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 642.00 | 642.00 | 550 000.00 | 550 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 237.00 | 1 373 237.00 | | 1 373 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VB T. V. A. | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VC Groupe et associés | 763 040.00 | 763 040.00 | | 763 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VP Divers | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 455.00 | 2 297 405.00 | 960 050.00 | 3 257 455.00 |
VW T.V.A. | 398 552.00 | 398 552.00 | | 398 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 182.00 | 1 601 182.00 | 394 000.00 | 1 995 182.00 |