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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 827.00 | 1 135.00 | 693.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 196.00 | 6 963.00 | 19 233.00 | 26 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 074.00 | 8 098.00 | 22 976.00 | 31 074.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 317.00 | 81.00 | 1 619 236.00 | 1 619 317.00 |
BZ Autres créances | 2 032 649.00 | 1 737.00 | 2 030 912.00 | 2 032 649.00 |
CF Disponibilités | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 050.00 | 1 818.00 | 3 673 233.00 | 3 675 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 124.00 | 9 916.00 | 3 696 208.00 | 3 706 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 021.00 | 242 225.00 | | 668 021.00 |
DL TOTAL (I) | 973 271.00 | 342 225.00 | | 973 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 039.00 | 238 950.00 | | 441 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652.00 | 36 843.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 742.00 | 156 737.00 | | 639 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 021.00 | 1 321 024.00 | | 1 517 021.00 |
EA Autres dettes | 112 483.00 | 43 115.00 | | 112 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 937.00 | 1 796 669.00 | | 2 722 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 208.00 | 2 139 091.00 | | 3 696 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 120 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 120 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 283 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 983 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 133 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 926.00 | -133 967.00 | | -201 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 042.00 | 4 429 039.00 | | 10 289 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621 021.00 | 4 186 813.00 | | 9 621 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 021.00 | 242 225.00 | | 668 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 097.00 | | 3 976.00 | 27 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | | 926.00 | 25 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 146.00 | 3 952.00 | | 4 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 584.00 | 551.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562.00 | 3 401.00 | | 3 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | 616.00 | 812.00 | 196.00 |
6T Sur comptes clients | 806.00 | 81.00 | 806.00 | 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 817.00 | 1 737.00 | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 818.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | 2 434.00 | 2 435.00 | 1 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | 2 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 742.00 | 639 742.00 | | 639 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 685.00 | 429 685.00 | | 429 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 440.00 | 434 440.00 | | 434 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 377.00 | 1 618 377.00 | | 1 618 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VB T. V. A. | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 689.00 | 1 427 689.00 | | 1 427 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 039.00 | 47 039.00 | 394 000.00 | 441 039.00 |
VI Groupe et associés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467 844.00 | | 467 844.00 | 467 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 049.00 | 3 183 215.00 | 471 834.00 | 3 655 049.00 |
VW T.V.A. | 459 591.00 | 459 591.00 | | 459 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 937.00 | 2 328 937.00 | 394 000.00 | 2 722 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 93.00 | | 202.00 |