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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 743.00 | 41 669.00 | 38 074.00 | 79 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 547.00 | 93 369.00 | 113 178.00 | 206 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 924.00 | 135 037.00 | 214 887.00 | 349 924.00 |
BT Marchandises | 217 625.00 | 5 521.00 | 212 104.00 | 217 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 327.00 | 1 870.00 | 204 457.00 | 206 327.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CF Disponibilités | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 768.00 | 7 391.00 | 521 377.00 | 528 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 692.00 | 142 428.00 | 736 264.00 | 878 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 019.00 | 54 602.00 | | 118 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 520.00 | 63 417.00 | | 82 520.00 |
DL TOTAL (I) | 244 539.00 | 162 019.00 | | 244 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 676.00 | 24 014.00 | | 23 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 279.00 | 279 691.00 | | 304 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 75 265.00 | | 73 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 880.00 | 72 228.00 | | 89 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 724.00 | 452 526.00 | | 491 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 264.00 | 614 545.00 | | 736 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 608.00 | 434 584.00 | | 175 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 321 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 451 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 773 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 3 365.00 | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 3 937.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | -572.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 12 912.00 | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 100.00 | 1 289 105.00 | | 1 844 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 580.00 | 1 225 688.00 | | 1 761 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 520.00 | 63 417.00 | | 82 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 428.00 | | 6 976.00 | 343 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 349 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 286 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 793.00 | | 6 976.00 | 279 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 770.00 | 33 267.00 | | 101 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 770.00 | 33 267.00 | | 101 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 239.00 | | 4 718.00 | 10 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 1 870.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 783.00 | 1 870.00 | 6 262.00 | 11 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 783.00 | 1 870.00 | 6 262.00 | 11 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 870.00 | 6 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 704.00 | | | 203 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 955.00 | 6 118.00 | 11 837.00 | 17 955.00 |
VI Groupe et associés | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 114.00 | 228 114.00 | 12 000.00 | 240 114.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 724.00 | 175 608.00 | 316 116.00 | 491 724.00 |