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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 493.00 | 51 242.00 | 77 251.00 | 128 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 513.00 | 116 986.00 | 121 527.00 | 238 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 640.00 | 168 228.00 | 262 412.00 | 430 640.00 |
BT Marchandises | 148 370.00 | 18 978.00 | 129 392.00 | 148 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 950.00 | 2 068.00 | 215 882.00 | 217 950.00 |
BZ Autres créances | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 004.00 | 21 046.00 | 414 959.00 | 436 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 645.00 | 189 274.00 | 677 371.00 | 866 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 539.00 | 118 019.00 | | 200 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 917.00 | 82 520.00 | | 67 917.00 |
DL TOTAL (I) | 312 456.00 | 244 539.00 | | 312 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 632.00 | 23 676.00 | | 48 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 867.00 | 304 279.00 | | 164 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 814.00 | 73 890.00 | | 88 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 377.00 | 89 880.00 | | 61 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 915.00 | 491 724.00 | | 364 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 371.00 | 736 264.00 | | 677 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 006.00 | 175 608.00 | | 358 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 785.00 | 5 721.00 | | 36 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 796 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 930.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 448.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 22 990.00 | | 11 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 171.00 | 1 844 100.00 | | 1 806 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 255.00 | 1 761 580.00 | | 1 738 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 917.00 | 82 520.00 | | 67 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 924.00 | | 81 515.00 | 349 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 430 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 367 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 289.00 | | 81 515.00 | 286 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 037.00 | 33 191.00 | 168 228.00 | 135 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 037.00 | 33 191.00 | 168 228.00 | 135 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 521.00 | 13 457.00 | | 5 521.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 2 068.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | 15 525.00 | 1 870.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | 15 525.00 | 1 870.00 | 7 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 525.00 | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 469.00 | | | 215 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 847.00 | 6 163.00 | 5 684.00 | 11 847.00 |
VI Groupe et associés | 164 867.00 | 164 867.00 | | 164 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 146.00 | 247 146.00 | 12 000.00 | 259 146.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 690.00 | 358 006.00 | 5 684.00 | 363 690.00 |