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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 093.00 | 65 608.00 | 64 485.00 | 130 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 881.00 | 132 070.00 | 122 811.00 | 254 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 609.00 | 197 678.00 | 250 930.00 | 448 609.00 |
BT Marchandises | 249 572.00 | 22 326.00 | 227 246.00 | 249 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 425.00 | | 164 425.00 | 164 425.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CF Disponibilités | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 974.00 | 22 326.00 | 534 648.00 | 556 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 583.00 | 220 004.00 | 785 578.00 | 1 005 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 423.00 | 200 539.00 | | 270 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 440.00 | 69 884.00 | | 58 440.00 |
DL TOTAL (I) | 372 864.00 | 314 423.00 | | 372 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 273.00 | 48 632.00 | | 41 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 291.00 | 162 900.00 | | 158 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 986.00 | 88 814.00 | | 130 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 092.00 | 61 377.00 | | 74 092.00 |
EA Autres dettes | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 715.00 | 362 948.00 | | 412 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 578.00 | 677 371.00 | | 785 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 182.00 | 356 039.00 | | 402 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 785.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 158 291.00 | | | 158 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 556 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 455 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 299.00 | 1 000.00 | | -3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 9 569.00 | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 527.00 | 1 806 171.00 | | 2 025 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 086.00 | 1 736 288.00 | | 1 967 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 440.00 | 69 884.00 | | 58 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 640.00 | | 32 306.00 | 430 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 337.00 | 448 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 337.00 | 384 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 006.00 | | 32 306.00 | 367 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 228.00 | 40 683.00 | 11 233.00 | 168 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 228.00 | 40 683.00 | 11 233.00 | 168 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 978.00 | 22 326.00 | 18 978.00 | 18 978.00 |
6T Sur comptes clients | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 046.00 | 22 326.00 | 21 046.00 | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | 22 326.00 | 21 046.00 | 21 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 273.00 | 30 741.00 | 10 532.00 | 41 273.00 |
VI Groupe et associés | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 108.00 | 199 108.00 | 12 000.00 | 211 108.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 715.00 | 402 182.00 | 10 532.00 | 412 715.00 |