| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 254.00 | 69 216.00 | 57 038.00 | 126 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 752.00 | 171 568.00 | 123 185.00 | 294 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 641.00 | 240 784.00 | 243 857.00 | 484 641.00 |
BT Marchandises | 237 092.00 | 8 626.00 | 228 466.00 | 237 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 304.00 | | 184 304.00 | 184 304.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CF Disponibilités | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 466.00 | 8 626.00 | 557 840.00 | 566 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 107.00 | 249 410.00 | 801 697.00 | 1 051 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 864.00 | 270 423.00 | | 328 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | 58 440.00 | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 381 596.00 | 372 864.00 | | 381 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 917.00 | 41 273.00 | | 125 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 451.00 | 158 291.00 | | 161 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 130 986.00 | | 62 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 497.00 | 74 092.00 | | 64 497.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 8 073.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 101.00 | 412 715.00 | | 420 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 697.00 | 785 578.00 | | 801 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 101.00 | 402 182.00 | | 370 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 451.00 | | | 161 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 286 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 672 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 299.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 299.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 4 348.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 840.00 | 2 025 527.00 | | 1 738 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 108.00 | 1 967 086.00 | | 1 730 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 733.00 | 58 440.00 | | 8 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 609.00 | | 48 171.00 | 448 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 484 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 421 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 974.00 | | 48 171.00 | 384 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 678.00 | 55 244.00 | 12 138.00 | 197 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 678.00 | 55 244.00 | 12 138.00 | 197 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 326.00 | | 13 700.00 | 22 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 326.00 | | 13 700.00 | 22 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | | 13 700.00 | 22 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 917.00 | 75 916.00 | 50 000.00 | 125 917.00 |
VI Groupe et associés | 161 451.00 | 161 451.00 | | 161 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 035.00 | 210 035.00 | 12 000.00 | 222 035.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 101.00 | 370 101.00 | 50 000.00 | 420 101.00 |