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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 726.00 | 7 240.00 | 4 486.00 | 11 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 142.00 | 135 976.00 | 55 166.00 | 191 142.00 |
040 Immobilisations financières | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 265.00 | 143 216.00 | 68 048.00 | 211 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 420.00 | | 116 420.00 | 116 420.00 |
072 Créances – Autres | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
084 Disponibilités | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 443.00 | | 332 443.00 | 332 443.00 |
110 Total général Actif | 543 708.00 | 143 216.00 | 400 491.00 | 543 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103.00 | | | 103.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 456 626.00 | | | 456 626.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 463.00 | | | 514 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
252 Charges sociales | 84 024.00 | | | 84 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
262 Autres charges | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 972.00 | | | 491 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 758.00 | | | 164 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |