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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 476.00 | 14 268.00 | 1 208.00 | 15 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 292.00 | 148 623.00 | 56 669.00 | 205 292.00 |
040 Immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 983.00 | 162 891.00 | 66 092.00 | 228 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
072 Créances – Autres | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 699.00 | | 317 699.00 | 317 699.00 |
110 Total général Actif | 546 682.00 | 162 891.00 | 383 791.00 | 546 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 011.00 | | | 446 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 681.00 | | | 495 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | | | 8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
242 Autres charges externes. | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
252 Charges sociales | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
262 Autres charges | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 004.00 | | | 472 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
280 Produits financiers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 232.00 | | | 232.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 232.00 | | | 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |