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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 876.00 | 15 535.00 | 1 342.00 | 16 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 880.00 | 164 567.00 | 51 313.00 | 215 880.00 |
040 Immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 021.00 | 180 102.00 | 60 920.00 | 241 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 220.00 | | 89 220.00 | 89 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 178 871.00 | | 178 871.00 | 178 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 972.00 | | 301 972.00 | 301 972.00 |
110 Total général Actif | 542 993.00 | 180 102.00 | 362 892.00 | 542 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 441 667.00 | | | 441 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 319.00 | | | 489 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 895.00 | | | -4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
252 Charges sociales | 95 081.00 | | | 95 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
262 Autres charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 509.00 | | | 483 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 640.00 | | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |