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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 276.00 | 17 487.00 | 789.00 | 18 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 553.00 | 185 997.00 | 54 556.00 | 240 553.00 |
040 Immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 094.00 | 203 483.00 | 63 610.00 | 267 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 525.00 | | 92 525.00 | 92 525.00 |
072 Créances – Autres | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
084 Disponibilités | 189 151.00 | | 189 151.00 | 189 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 264.00 | | 311 264.00 | 311 264.00 |
110 Total général Actif | 578 358.00 | 203 483.00 | 374 875.00 | 578 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 981.00 | | | 981.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 397 506.00 | | | 397 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 956.00 | | | 443 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -568.00 | | | -568.00 |
242 Autres charges externes. | 120 402.00 | | | 120 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
252 Charges sociales | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 237.00 | | | 429 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 021.00 | | | 241 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |