| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 939.00 | 73 545.00 | 30 394.00 | 103 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 426.00 | 14 990.00 | 1 436.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 350.00 | 88 535.00 | 36 815.00 | 125 350.00 |
BT Marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 685.00 | 3 507.00 | 24 178.00 | 27 685.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 968.00 | 3 507.00 | 57 461.00 | 60 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 318.00 | 92 042.00 | 94 276.00 | 186 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
DH Report à nouveau | -26 700.00 | -36 788.00 | | -26 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 013.00 | 10 087.00 | | -7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 27 642.00 | 34 655.00 | | 27 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 43 684.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 121.00 | 31 330.00 | | 35 121.00 |
EA Autres dettes | 7 148.00 | 18.00 | | 7 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 634.00 | 82 366.00 | | 66 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 276.00 | 117 021.00 | | 94 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 820.00 | | 427 820.00 | 427 820.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 356.00 | | 429 356.00 | 429 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 9.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539.00 | 8 500.00 | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 8 509.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2 888.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2 888.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | 5 621.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 237.00 | 497 136.00 | | 438 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 250.00 | 487 048.00 | | 445 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 013.00 | 10 087.00 | | -7 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 127.00 | 19 396.00 | | 14 127.00 |