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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 778.00 | 89 782.00 | 40 996.00 | 130 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 827.00 | 94 846.00 | 45 981.00 | 140 827.00 |
BT Marchandises | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 939.00 | 94 846.00 | 84 093.00 | 178 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
DH Report à nouveau | -52 528.00 | -33 713.00 | | -52 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 248.00 | -18 814.00 | | -21 248.00 |
DL TOTAL (I) | -12 420.00 | 8 828.00 | | -12 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 612.00 | 7 538.00 | | 14 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 207.00 | 5 340.00 | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 32 760.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 391.00 | 26 955.00 | | 32 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 514.00 | 72 594.00 | | 96 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 093.00 | 81 422.00 | | 84 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 288.00 | | 370 288.00 | 370 288.00 |
FG Production vendue services | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 724.00 | | 372 724.00 | 372 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 818.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 818.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 56.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 352.00 | 415 025.00 | | 378 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 600.00 | 433 839.00 | | 399 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 248.00 | -18 814.00 | | -21 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 255.00 | | 23 555.00 | 142 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 983.00 | 140 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 983.00 | 135 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | | 23 555.00 | 137 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 253.00 | 15 576.00 | 24 983.00 | 104 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 253.00 | 15 576.00 | 24 983.00 | 104 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 514.00 | 96 514.00 | | 96 514.00 |