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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 775.00 | 61 084.00 | 31 691.00 | 92 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 096.00 | 64 420.00 | 36 676.00 | 101 096.00 |
BT Marchandises | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 961.00 | 64 420.00 | 56 541.00 | 120 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
DH Report à nouveau | -73 775.00 | -52 528.00 | | -73 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | -21 248.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | -9 472.00 | -12 420.00 | | -9 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 14 612.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | 12 207.00 | | 12 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 37 304.00 | | 20 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 312.00 | 32 391.00 | | 33 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 013.00 | 96 514.00 | | 66 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 541.00 | 84 093.00 | | 56 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 758.00 | | 175 758.00 | 175 758.00 |
FG Production vendue services | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 194.00 | | 185 194.00 | 185 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 110.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 110.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 677.00 | -110.00 | | 4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 813.00 | 378 352.00 | | 197 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 864.00 | 399 600.00 | | 194 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 949.00 | -21 248.00 | | 2 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | 11 432.00 | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 827.00 | | 8 592.00 | 140 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 323.00 | 101 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 323.00 | 96 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | | 8 592.00 | 135 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 846.00 | 17 897.00 | 48 323.00 | 94 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 846.00 | 17 897.00 | 48 323.00 | 94 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UX Autres créances clients | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |