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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 844.00 | 87 889.00 | 32 955.00 | 120 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 426.00 | 16 364.00 | 62.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 255.00 | 104 253.00 | 38 002.00 | 142 255.00 |
BT Marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BZ Autres créances | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 675.00 | 104 253.00 | 81 422.00 | 185 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
DH Report à nouveau | -33 713.00 | -26 700.00 | | -33 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 814.00 | -7 013.00 | | -18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828.00 | 27 642.00 | | 8 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 538.00 | 2 334.00 | | 7 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 3 000.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 760.00 | 19 031.00 | | 32 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 955.00 | 35 121.00 | | 26 955.00 |
EA Autres dettes | | 7 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 594.00 | 66 634.00 | | 72 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 422.00 | 94 276.00 | | 81 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 952.00 | | 401 952.00 | 401 952.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 488.00 | | 403 488.00 | 403 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | 261.00 | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 2 800.00 | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 46.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 46.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 2 754.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 025.00 | 438 237.00 | | 415 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 839.00 | 445 250.00 | | 433 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 814.00 | -7 013.00 | | -18 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 432.00 | 14 127.00 | | 11 432.00 |