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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 8 733.00 | 62.00 | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 611.00 | 24 203.00 | 2 407.00 | 26 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 901.00 | 286 977.00 | 62 923.00 | 349 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 111.00 | 334 638.00 | 65 472.00 | 400 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 821.00 | 2 008.00 | 39 813.00 | 41 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 484.00 | 135 477.00 | 19 007.00 | 154 484.00 |
BT Marchandises | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 399.00 | 7 143.00 | 530 256.00 | 537 399.00 |
BZ Autres créances | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
CF Disponibilités | 175 647.00 | | 175 647.00 | 175 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 322.00 | 144 628.00 | 1 061 694.00 | 1 206 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 433.00 | 479 267.00 | 1 127 166.00 | 1 606 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 260.00 | -240 522.00 | | -372 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 918.00 | -131 738.00 | | -70 918.00 |
DL TOTAL (I) | -388 178.00 | -317 260.00 | | -388 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 780.00 | 36 000.00 | | 2 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 780.00 | 36 000.00 | | 2 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 313.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 938.00 | 51 005.00 | | 69 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 894.00 | 136 390.00 | | 133 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 502.00 | 672 708.00 | | 830 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 170.00 | 223 870.00 | | 263 170.00 |
EA Autres dettes | 51 127.00 | 4 251.00 | | 51 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 630.00 | 83 002.00 | | 163 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 564.00 | 1 171 540.00 | | 1 512 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 166.00 | 890 280.00 | | 1 127 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 951.00 | 1 774.00 | | 12 951.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 335.00 | 11 314.00 | 21 735.00 | 330 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 286.00 | 13 088.00 | 21 735.00 | 343 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 286.00 | 13 088.00 | 21 735.00 | 343 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 502.00 | 830 502.00 | | 830 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 630.00 | 163 630.00 | | 163 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 170.00 | 263 170.00 | | 263 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 894.00 | 788 894.00 | 21 735.00 | 788 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 670.00 | 1 378 670.00 | | 1 378 670.00 |