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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075.00 | 23 585.00 | 1 491.00 | 25 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 496.00 | 283 320.00 | 63 176.00 | 346 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 786.00 | 318 030.00 | 64 756.00 | 382 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 269.00 | 3 814.00 | 36 454.00 | 40 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 282.00 | 146 485.00 | 27 797.00 | 174 282.00 |
BT Marchandises | 40 376.00 | 22 983.00 | 17 393.00 | 40 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 117.00 | 5 560.00 | 760 557.00 | 766 117.00 |
BZ Autres créances | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
CF Disponibilités | 133 113.00 | | 133 113.00 | 133 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 276.00 | 178 842.00 | 1 161 434.00 | 1 340 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 062.00 | 496 872.00 | 1 226 190.00 | 1 723 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 960.00 | -452 754.00 | | -485 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | -33 206.00 | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | -428 295.00 | -430 960.00 | | -428 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 306.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 015.00 | 57 120.00 | | 45 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 094.00 | 97 483.00 | | 106 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 268.00 | 889 835.00 | | 1 015 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 416.00 | 244 587.00 | | 313 416.00 |
EA Autres dettes | 69 698.00 | 78 964.00 | | 69 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 600.00 | 76 260.00 | | 104 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 485.00 | 1 444 555.00 | | 1 654 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 190.00 | 1 014 274.00 | | 1 226 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
FD Production vendue biens | 675 698.00 | | 675 698.00 | 675 698.00 |
FG Production vendue services | 2 701 526.00 | | 2 701 526.00 | 2 701 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 909.00 | | 3 390 909.00 | 3 390 909.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 2 308.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 2 308.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | -2 308.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 014.00 | 2 929 298.00 | | 3 408 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 349.00 | 2 962 504.00 | | 3 405 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | -33 206.00 | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 285.00 | 15 393.00 | 8 650.00 | 311 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | 3 490.00 | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 464.00 | 15 393.00 | 5 160.00 | 305 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 995.00 | 12 283.00 | 32 711.00 | 44 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 268.00 | 1 015 268.00 | | 1 015 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 416.00 | 313 416.00 | | 313 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952 237.00 | 952 237.00 | | 952 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 246.00 | 952 237.00 | 9.00 | 952 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 371.00 | 1 515 659.00 | 32 711.00 | 1 548 371.00 |