| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 625.00 | 22 634.00 | 992.00 | 23 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 880.00 | 295 814.00 | 48 066.00 | 343 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 720.00 | 329 574.00 | 49 146.00 | 378 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | 3 910.00 | 30 760.00 | 34 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 499.00 | 153 104.00 | 16 395.00 | 169 499.00 |
BT Marchandises | 40 671.00 | 25 582.00 | 15 089.00 | 40 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 076.00 | 67 050.00 | 532 026.00 | 599 076.00 |
BZ Autres créances | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
CF Disponibilités | 256 375.00 | | 256 375.00 | 256 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 124.00 | | 58 124.00 | 58 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 125.00 | 249 646.00 | 1 065 479.00 | 1 315 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 845.00 | 579 219.00 | 1 114 626.00 | 1 693 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 295.00 | -485 960.00 | | -483 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 813.00 | 2 665.00 | | 92 813.00 |
DL TOTAL (I) | -335 482.00 | -428 295.00 | | -335 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 394.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | 45 015.00 | | 32 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 957.00 | 106 094.00 | | 58 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 675.00 | 1 015 268.00 | | 917 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 143.00 | 313 416.00 | | 296 143.00 |
EA Autres dettes | 38 515.00 | 69 698.00 | | 38 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 677.00 | 104 600.00 | | 105 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 108.00 | 1 654 485.00 | | 1 450 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 626.00 | 1 226 190.00 | | 1 114 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
FD Production vendue biens | 572 382.00 | | 572 382.00 | 572 382.00 |
FG Production vendue services | 3 176 949.00 | | 3 176 949.00 | 3 176 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 730.00 | | 3 779 730.00 | 3 779 730.00 |
FM Production stockée | | | -4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 533.00 | 3 408 014.00 | | 3 780 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 720.00 | 3 405 349.00 | | 3 687 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 813.00 | 2 665.00 | | 92 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 786.00 | | | 382 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 066.00 | 378 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 376 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 366.00 | | | 380 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 030.00 | 15 535.00 | 3 991.00 | 318 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 699.00 | 15 535.00 | 3 991.00 | 315 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 282.00 | 9 314.00 | | 173 282.00 |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | 61 490.00 | | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 842.00 | 70 804.00 | | 178 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 842.00 | 70 804.00 | | 178 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 675.00 | 917 675.00 | | 917 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 509 934.00 | 509 934.00 | | 509 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
VB T. V. A. | 144 317.00 | 144 317.00 | | 144 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 919.00 | 813 910.00 | 9.00 | 813 919.00 |
VW T.V.A. | 251 827.00 | 251 827.00 | | 251 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 151.00 | 1 391 151.00 | | 1 391 151.00 |