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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AP Constructions | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 666.00 | 22 951.00 | 13 715.00 | 36 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 246.00 | 301 145.00 | 42 102.00 | 343 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 127.00 | 335 221.00 | 57 906.00 | 393 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 592.00 | 4 020.00 | 56 572.00 | 60 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 527.00 | 157 465.00 | 16 062.00 | 173 527.00 |
BT Marchandises | 38 430.00 | 26 336.00 | 12 094.00 | 38 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 647.00 | 70 021.00 | 806 626.00 | 876 647.00 |
BZ Autres créances | 157 345.00 | | 157 345.00 | 157 345.00 |
CF Disponibilités | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 573.00 | 257 842.00 | 1 257 731.00 | 1 515 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 700.00 | 593 063.00 | 1 315 637.00 | 1 908 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 482.00 | -483 295.00 | | -390 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 831.00 | 92 813.00 | | -94 831.00 |
DL TOTAL (I) | -430 313.00 | -335 482.00 | | -430 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 416.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 252.00 | 32 726.00 | | 20 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 873.00 | 58 957.00 | | 109 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 010.00 | 917 675.00 | | 1 050 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 657.00 | 296 143.00 | | 327 657.00 |
EA Autres dettes | 26 969.00 | 38 515.00 | | 26 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 817.00 | 105 677.00 | | 210 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 950.00 | 1 450 108.00 | | 1 745 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 637.00 | 1 114 626.00 | | 1 315 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
FD Production vendue biens | 613 781.00 | | 613 781.00 | 613 781.00 |
FG Production vendue services | 3 016 634.00 | | 3 016 634.00 | 3 016 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 407.00 | | 3 676 407.00 | 3 676 407.00 |
FM Production stockée | | | 4 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 588.00 | 3 780 533.00 | | 3 692 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 419.00 | 3 687 720.00 | | 3 787 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 831.00 | 92 813.00 | | -94 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 574.00 | 17 091.00 | 11 443.00 | 329 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 243.00 | 17 091.00 | 11 443.00 | 327 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 596.00 | 5 224.00 | | 182 596.00 |
6T Sur comptes clients | 67 050.00 | 2 972.00 | | 67 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 646.00 | 8 196.00 | | 249 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 646.00 | 8 196.00 | | 249 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 010.00 | 1 050 010.00 | | 1 050 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 817.00 | 210 817.00 | | 210 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 786 482.00 | 786 482.00 | | 786 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VB T. V. A. | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 675.00 | 1 133 666.00 | 2 009.00 | 1 135 675.00 |
VW T.V.A. | 275 659.00 | 275 659.00 | | 275 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 078.00 | 1 636 078.00 | | 1 636 078.00 |