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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669 307.00 | 669 307.00 | | 669 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 237.00 | 121 360.00 | 1 876.00 | 123 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 149.00 | | 1 846 149.00 | 1 846 149.00 |
AN Terrains | 1 063 728.00 | 519 352.00 | 544 375.00 | 1 063 728.00 |
AP Constructions | 19 917 011.00 | 7 856 649.00 | 12 060 361.00 | 19 917 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 235.00 | 1 335 370.00 | 2 869 865.00 | 4 205 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 269 750.00 | 1 830 691.00 | 15 439 059.00 | 17 269 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 456 592.00 | | 11 456 592.00 | 11 456 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 5 607 843.00 | 8 080.00 | 5 599 763.00 | 5 607 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
BZ Autres créances | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 562 019.00 | | 24 562 019.00 | 24 562 019.00 |
CF Disponibilités | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 679 719.00 | | 25 679 719.00 | 25 679 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 136 311.00 | | 37 136 311.00 | 37 136 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 140 585.00 | | 11 140 585.00 | 11 140 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 007.00 | 2 100 000.00 | | 1 743 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 543 374.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 759 477.00 | | | -8 759 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378 124.00 | 395.00 | | 40 378 124.00 |
DK Provisions réglementées | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DL TOTAL (I) | 33 584 420.00 | 5 853 769.00 | | 33 584 420.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 883.00 | 988 579.00 | | 433 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 883.00 | 1 138 579.00 | | 583 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 237.00 | 2 248 057.00 | | 1 554 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | 7 387.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 437.00 | 60 126.00 | | 68 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 912.00 | 243 320.00 | | 1 680 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 312 012.00 | 315 651.00 | | 1 312 012.00 |
EA Autres dettes | 242 304.00 | 180 516.00 | | 242 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 543.00 | 25 921.00 | | 29 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 890.00 | 2 738 018.00 | | 3 551 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 136 311.00 | 8 591 788.00 | | 37 136 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 890.00 | 2 738 018.00 | | 3 551 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 585 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 183 984.00 | |
FG Production vendue services | 713 086.00 | | 713 086.00 | 713 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 086.00 | | 713 086.00 | 713 086.00 |
FM Production stockée | | | -1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 018 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 838.00 | 112 458.00 | | 16 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 890 000.00 | | | 44 890 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 890 000.00 | | | 44 890 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 452.00 | | | 2 542 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555 263.00 | | | 2 555 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 334 736.00 | | | 42 334 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028 800.00 | 23 283.00 | | 2 028 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 691 270.00 | 989 513.00 | | 45 691 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 146.00 | 989 117.00 | | 5 313 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 378 124.00 | 395.00 | | 40 378 124.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 44 235 595.00 | 962 706.00 | | 44 235 595.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 44 235 595.00 | 3 071 071.00 | | 44 235 595.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 25 921.00 | 48 506.00 | | 25 921.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 44 209 673.00 | 3 022 565.00 | | 44 209 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 367.00 | 35 164.00 | 184 531.00 | 149 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 367.00 | 35 164.00 | 184 531.00 | 149 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 766.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 237.00 | 1 554 237.00 | | 1 554 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 930.00 | 1 476 930.00 | | 1 476 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VP Divers | 731 825.00 | | | 731 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 305.00 | 1 010 305.00 | | 1 010 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 891.00 | 3 551 891.00 | | 3 551 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |