| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140 533.00 | 1 140 533.00 | | 1 140 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 041.00 | 317 270.00 | 7 771.00 | 325 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 103 884.00 | | 2 103 884.00 | 2 103 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 961.00 | 418 326.00 | 536 635.00 | 954 961.00 |
AN Terrains | 6 992 427.00 | 601 869.00 | 6 390 558.00 | 6 992 427.00 |
AP Constructions | 45 493 428.00 | 22 207 517.00 | 23 285 910.00 | 45 493 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 282 485.00 | 7 986 152.00 | 3 296 332.00 | 11 282 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 571.00 | 149 366.00 | 60 204.00 | 209 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 223.00 | | 364 223.00 | 364 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 12 389 359.00 | | 12 389 359.00 | 12 389 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 605.00 | 149 366.00 | 5 293 239.00 | 5 442 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 391.00 | | 81 391.00 | 81 391.00 |
BT Marchandises | 13 667 431.00 | 294 134.00 | 13 373 297.00 | 13 667 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
BZ Autres créances | 1 363 657.00 | | 1 363 657.00 | 1 363 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 986.00 | | 1 752 986.00 | 1 752 986.00 |
CF Disponibilités | 149 859.00 | | 149 859.00 | 149 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 549.00 | | 3 298 549.00 | 3 298 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 155.00 | 149 366.00 | 8 591 788.00 | 8 741 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 033 034.00 | | 5 033 034.00 | 5 033 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 3 543 374.00 | 1 011 894.00 | | 3 543 374.00 |
DH Report à nouveau | | -8 759 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 2 531 479.00 | | 395.00 |
DK Provisions réglementées | 29 787.00 | 12 766.00 | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 5 853 769.00 | 5 853 374.00 | | 5 853 769.00 |
DP Provisions pour risques | 315 043.00 | 378 920.00 | | 315 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 985 157.00 | 771 605.00 | | 985 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 200.00 | 1 150 525.00 | | 1 300 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248 057.00 | 3 811 009.00 | | 2 248 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 478.00 | 3 595.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 59 037.00 | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 320.00 | 255 462.00 | | 243 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 582.00 | 910 631.00 | | 708 582.00 |
EA Autres dettes | 180 516.00 | 110 842.00 | | 180 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 036.00 | 26 148.00 | | 26 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 018.00 | 4 242 349.00 | | 2 738 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 788.00 | 10 095 724.00 | | 8 591 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 018.00 | 4 242 349.00 | | 2 738 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 511 479.00 | 4 851 172.00 | | 3 511 479.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 572 006.00 | 538 859.00 | | 572 006.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 63 523.00 | 80 069.00 | | 63 523.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 635 529.00 | 618 928.00 | | 635 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183 454 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 932 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 352 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 952 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 316 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 426.00 | 44 890 000.00 | | 36 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 049 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 159.00 | 143 371.00 | | 23 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | 131 487.00 | | 23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 513.00 | 3 685 591.00 | | 989 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 117.00 | 1 154 111.00 | | 989 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | 2 531 479.00 | | 395.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 38 732.00 | -72 155.00 | | 38 732.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 108 365.00 | | | 2 108 365.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 575 002.00 | 4 931 242.00 | | 3 575 002.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 575 002.00 | 4 931 242.00 | | 3 575 002.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 523.00 | 80 069.00 | | 63 523.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 511 479.00 | 4 851 172.00 | | 3 511 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 654.00 | 38 713.00 | | 110 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 654.00 | 38 713.00 | | 110 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 766.00 | 17 022.00 | | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 766.00 | 17 022.00 | | 12 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 022.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 252 825.00 | 5 252 825.00 | | 5 252 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 889.00 | 499 889.00 | | 499 889.00 |
VP Divers | 3 574 429.00 | | | 3 574 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838 224.00 | 3 838 224.00 | | 3 838 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 712.00 | 5 758 712.00 | | 5 758 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |