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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669 307.00 | 669 307.00 | | 669 307.00 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 741.00 | 2 680.00 | 3 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 397.00 | 123 561.00 | 835.00 | 124 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 149.00 | | 1 846 149.00 | 1 846 149.00 |
AN Terrains | 1 412 155.00 | 449 164.00 | 962 990.00 | 1 412 155.00 |
AP Constructions | 30 126 934.00 | 9 018 295.00 | 21 108 638.00 | 30 126 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 332.00 | 1 858 120.00 | 2 635 212.00 | 4 493 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
BF Prêts | 4 703 544.00 | | 4 703 544.00 | 4 703 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 734 967.00 | 14 760 538.00 | 43 974 429.00 | 58 734 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 5 898 950.00 | 10 460.00 | 5 888 490.00 | 5 898 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 084.00 | 1 066.00 | 604 018.00 | 605 084.00 |
BZ Autres créances | 892 093.00 | | 892 093.00 | 892 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 079 787.00 | | 26 079 787.00 | 26 079 787.00 |
CF Disponibilités | 1 366 588.00 | | 1 366 588.00 | 1 366 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 976.00 | | 399 976.00 | 399 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 103 340.00 | 11 526.00 | 37 091 814.00 | 37 103 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 838 308.00 | 14 772 064.00 | 81 066 243.00 | 95 838 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 630 969.00 | | 8 630 969.00 | 8 630 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 007.00 | 1 743 007.00 | | 1 743 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 299 883.00 | 12 862 825.00 | | 48 299 883.00 |
DH Report à nouveau | | -8 759 477.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 609 063.00 | 50 056 028.00 | | 51 609 063.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 298.00 | 433 883.00 | | 413 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 298.00 | 583 883.00 | | 703 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 210 158.00 | 12 699 053.00 | | 18 210 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 241.00 | 1 748 701.00 | | 1 590 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | 5 115.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 033.00 | 4 002 576.00 | | 4 614 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 453.00 | 2 239 876.00 | | 2 102 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 377.00 | 1 312 012.00 | | 663 377.00 |
EA Autres dettes | 309 572.00 | 316 523.00 | | 309 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 771.00 | 29 543.00 | | 502 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 063 816.00 | 23 826 722.00 | | 28 063 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 066 243.00 | 75 114 994.00 | | 81 066 243.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 566 172.00 | 44 209 673.00 | | 1 566 172.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 41 704.00 | 25 921.00 | | 41 704.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 703 298.00 | 583 883.00 | | 703 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 641 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 254 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 455 939.00 | |
FM Production stockée | | | 2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 887 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 276 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -163 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 480 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 015.00 | |
GE Autres charges | | | 16 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 271 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 646 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 665.00 | 16 838.00 | | 191 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623 164.00 | 70 429 643.00 | | 1 623 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 830.00 | 70 446 482.00 | | 1 814 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518 358.00 | 25 501 554.00 | | 1 518 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 087.00 | 287 342.00 | | 141 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659 446.00 | 25 788 986.00 | | 1 659 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 384.00 | 44 657 495.00 | | 155 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 372.00 | 2 194 132.00 | | 1 058 372.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -544 483.00 | -24 893.00 | | -544 483.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 513 889.00 | 2 169 239.00 | | 513 889.00 |