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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 395.00 | 56 301.00 | 1 094.00 | 57 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 694.00 | 56 301.00 | 232 393.00 | 288 694.00 |
BT Marchandises | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 371 690.00 | | 371 690.00 | 371 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 286.00 | | 469 286.00 | 469 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 980.00 | 56 301.00 | 701 679.00 | 757 980.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 591 616.00 | | | 591 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 679.00 | | | 701 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 063.00 | | | 110 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 448.00 | | 902 448.00 | 902 448.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 484.00 | | 903 484.00 | 903 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 698.00 | | | 907 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 869.00 | | | 863 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 829.00 | | | 43 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 934.00 | | 1 760.00 | 286 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 535.00 | | 860.00 | 56 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 348.00 | | 900.00 | 9 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 379.00 | 921.00 | | 55 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 379.00 | 921.00 | | 55 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
UX Autres créances clients | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 960.00 | 44 612.00 | 9 348.00 | 53 960.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
ST Autres comptes | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 535.00 | | | 57 535.00 |