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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 597.00 | 57 729.00 | 1 869.00 | 59 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 138.00 | 57 729.00 | 233 410.00 | 291 138.00 |
BT Marchandises | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 343 713.00 | | 343 713.00 | 343 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 161.00 | | 402 161.00 | 402 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 299.00 | 57 729.00 | 635 571.00 | 693 299.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 955.00 | | | -22 955.00 |
DL TOTAL (I) | 577 959.00 | | | 577 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 571.00 | | | 635 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 780.00 | | 859 780.00 | 859 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 780.00 | | 859 780.00 | 859 780.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 725.00 | | | 860 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 680.00 | | | 883 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 955.00 | | | -22 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 388.00 | | 750.00 | 290 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 847.00 | | 750.00 | 58 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 808.00 | 920.00 | | 56 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 808.00 | 920.00 | | 56 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 314.00 | 13 724.00 | 9 590.00 | 23 314.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |