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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 847.00 | 56 808.00 | 2 039.00 | 58 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 388.00 | 56 808.00 | 233 580.00 | 290 388.00 |
BT Marchandises | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CF Disponibilités | 306 327.00 | | 306 327.00 | 306 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 731.00 | | 423 731.00 | 423 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 119.00 | 56 808.00 | 657 311.00 | 714 119.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DL TOTAL (I) | 600 914.00 | | | 600 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 311.00 | | | 657 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 068.00 | | 920 068.00 | 920 068.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 212.00 | | 920 212.00 | 920 212.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 404.00 | | | 920 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 106.00 | | | 911 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 694.00 | | 1 695.00 | 288 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 395.00 | | 1 453.00 | 57 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 248.00 | | 242.00 | 10 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 301.00 | 508.00 | | 56 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 301.00 | 508.00 | | 56 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 112.00 | 67 522.00 | 9 590.00 | 77 112.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |