| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 593.00 | 59 355.00 | 3 238.00 | 62 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 520.00 | 59 355.00 | 236 164.00 | 295 520.00 |
BT Marchandises | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 457 915.00 | | 457 915.00 | 457 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 807.00 | | 534 807.00 | 534 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 326.00 | 59 355.00 | 770 971.00 | 830 326.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
DL TOTAL (I) | 681 157.00 | | | 681 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 971.00 | | | 770 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 911.00 | | | 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 805.00 | | 1 003 805.00 | 1 003 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 805.00 | | 1 003 805.00 | 1 003 805.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 811.00 | | | 1 003 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 405.00 | | | 967 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 524.00 | | 2 996.00 | 292 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 597.00 | | 2 996.00 | 59 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 590.00 | 765.00 | | 58 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 590.00 | 765.00 | | 58 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 611.00 | 32 636.00 | 10 975.00 | 43 611.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
ST Autres comptes | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |