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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 470.00 | 107 204.00 | 54 265.00 | 161 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 918.00 | 26 896.00 | 2 023.00 | 28 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 649.00 | 138 243.00 | 65 406.00 | 203 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 277.00 | 18 624.00 | 213 653.00 | 232 277.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 87 985.00 | | 87 985.00 | 87 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 793.00 | 18 624.00 | 344 170.00 | 362 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 442.00 | 156 867.00 | 409 576.00 | 566 442.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | -35 085.00 | | | -35 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
DL TOTAL (I) | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 164.00 | | | 161 164.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 710.00 | | | 341 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 576.00 | | | 409 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 710.00 | | | 341 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 610.00 | | 712 610.00 | 712 610.00 |
FG Production vendue services | 590 808.00 | 1 202.00 | 592 010.00 | 590 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 419.00 | 1 202.00 | 1 304 621.00 | 1 303 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 624.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727.00 | | | -5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 187.00 | | | 1 314 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 236.00 | | | 1 294 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 309.00 | | 1 487.00 | 219 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 147.00 | 203 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 138.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 009.00 | 194 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 052.00 | | 1 487.00 | 204 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 891.00 | 7 501.00 | 17 149.00 | 147 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 752.00 | 7 501.00 | 11 010.00 | 141 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 201 720.00 | | | 201 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 081.00 | 260 563.00 | 8 518.00 | 269 081.00 |
VW T.V.A. | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 671.00 | 333 671.00 | | 333 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
ST Autres comptes | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
YT Sous‐traitance | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 791.00 | | | 173 791.00 |