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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 470.00 | 118 055.00 | 43 414.00 | 161 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 997.00 | 28 821.00 | 5 176.00 | 33 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 727.00 | 151 019.00 | 57 708.00 | 208 727.00 |
BT Marchandises | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 83 794.00 | | 83 794.00 | 83 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 268.00 | | 379 268.00 | 379 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 995.00 | 151 019.00 | 436 976.00 | 587 995.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | | | 150 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 038.00 | | | 317 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 976.00 | | | 436 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 038.00 | | | 317 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 813.00 | | 880 813.00 | 880 813.00 |
FG Production vendue services | 743 884.00 | | 743 884.00 | 743 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 698.00 | | 1 624 698.00 | 1 624 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 030.00 | | | 90 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 677.00 | | | 1 638 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 580.00 | | | 1 609 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 649.00 | | 5 078.00 | 203 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 531.00 | | 5 078.00 | 194 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 674.00 | 6 345.00 | | 144 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 674.00 | 6 345.00 | | 144 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 205.00 | 150 205.00 | | 150 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 273.00 | 278 755.00 | 8 518.00 | 287 273.00 |
VW T.V.A. | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
YT Sous‐traitance | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 604.00 | | | 325 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |