| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 150.00 | 291.00 | 10 859.00 | 11 150.00 |
AP Constructions | 161 470.00 | 128 909.00 | 32 561.00 | 161 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 293.00 | 32 911.00 | 5 382.00 | 38 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 173.00 | 166 254.00 | 57 919.00 | 224 173.00 |
BT Marchandises | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 199.00 | | 333 199.00 | 333 199.00 |
BZ Autres créances | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 183 390.00 | | 183 390.00 | 183 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 093.00 | | 572 093.00 | 572 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 267.00 | 166 254.00 | 630 013.00 | 796 267.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
DL TOTAL (I) | 190 247.00 | | | 190 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | | | 102 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
EA Autres dettes | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 013.00 | | | 630 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 025.00 | | 864 025.00 | 864 025.00 |
FG Production vendue services | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 615.00 | | 1 583 615.00 | 1 583 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 657.00 | | | 1 593 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 258.00 | | | 1 564 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 023.00 | | 11 150.00 | 213 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 905.00 | | | 203 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 088.00 | 8 166.00 | | 158 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 088.00 | 7 875.00 | | 158 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 967.00 | 102 967.00 | | 102 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 324 556.00 | 324 556.00 | | 324 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 878.00 | 39 660.00 | 124 218.00 | 163 878.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 370.00 | 376 852.00 | 8 518.00 | 385 370.00 |
VW T.V.A. | 58 101.00 | 58 101.00 | | 58 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 814.00 | 288 596.00 | 124 218.00 | 412 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
ST Autres comptes | 120 965.00 | | | 120 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
YT Sous‐traitance | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 923.00 | | | 314 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 438.00 | | | 148 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 908.00 | | | 214 908.00 |