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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 470.00 | 112 631.00 | 48 839.00 | 161 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 918.00 | 27 900.00 | 1 018.00 | 28 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 649.00 | 144 674.00 | 58 975.00 | 203 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 068.00 | | 299 068.00 | 299 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 717.00 | 144 674.00 | 358 043.00 | 502 717.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | -15 134.00 | | | -15 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 301.00 | | | 121 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 201.00 | | | 267 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 043.00 | | | 358 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 201.00 | | | 267 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 874.00 | | 690 874.00 | 690 874.00 |
FG Production vendue services | 614 369.00 | | 614 369.00 | 614 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 244.00 | | 1 305 244.00 | 1 305 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 56 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 893.00 | | | 1 326 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 917.00 | | | 1 303 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 649.00 | | | 203 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 531.00 | | | 194 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 243.00 | 6 431.00 | | 138 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 243.00 | 6 431.00 | | 138 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 748.00 | 206 230.00 | 8 518.00 | 214 748.00 |
VW T.V.A. | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 879.00 | 260 879.00 | | 260 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
ST Autres comptes | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
YT Sous‐traitance | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 768.00 | | | 261 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 397.00 | | | 196 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |