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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 5 642.00 | 3 030.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 164.00 | 88 035.00 | 59 129.00 | 147 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 538.00 | 93 678.00 | 270 860.00 | 364 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 284.00 | | 438 284.00 | 438 284.00 |
BZ Autres créances | 647 356.00 | | 647 356.00 | 647 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 139.00 | | 310 139.00 | 310 139.00 |
CF Disponibilités | 395 628.00 | | 395 628.00 | 395 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 744.00 | | 1 804 744.00 | 1 804 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 282.00 | 93 678.00 | 2 075 604.00 | 2 169 282.00 |
CU Autres participations | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 409.00 | 1 186 192.00 | | 1 318 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 960.00 | 132 217.00 | | 307 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 370.00 | 1 329 409.00 | | 1 637 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 355.00 | 157 971.00 | | 160 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 295.00 | 16 746.00 | | 57 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 509.00 | 297 839.00 | | 196 509.00 |
EA Autres dettes | | 892 712.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 074.00 | 34 074.00 | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 233.00 | 1 399 343.00 | | 438 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 604.00 | 2 728 753.00 | | 2 075 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 233.00 | 1 399 343.00 | | 438 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 201 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 355.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | 254.00 | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | 254.00 | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | 254.00 | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 825.00 | 65 577.00 | | 145 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 305.00 | 1 216 650.00 | | 1 548 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 344.00 | 1 084 433.00 | | 1 240 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 960.00 | 132 217.00 | | 307 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 834.00 | | | 331 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 323.00 | 15 355.00 | | 78 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 371.00 | 272.00 | | 5 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 953.00 | 15 083.00 | | 72 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 355.00 | 145 355.00 | | 145 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 438 285.00 | | | 438 285.00 |
VP Divers | 647 356.00 | | | 647 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 556.00 | 1 098 976.00 | 11 580.00 | 1 110 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 234.00 | 438 234.00 | | 438 234.00 |