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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 12 938.00 | 2 329.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 779.00 | 175 342.00 | 47 437.00 | 222 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 416.00 | | 1 777 416.00 | 1 777 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 285.00 | 188 281.00 | 2 328 004.00 | 2 516 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 097.00 | | 514 097.00 | 514 097.00 |
BZ Autres créances | 376 439.00 | | 376 439.00 | 376 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 1 535 539.00 | | 1 535 539.00 | 1 535 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 340.00 | | 2 467 340.00 | 2 467 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 625.00 | 188 281.00 | 4 795 344.00 | 4 983 625.00 |
CU Autres participations | 410 350.00 | | 410 350.00 | 410 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 411 328.00 | 2 323 411.00 | | 2 411 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 222.00 | 237 916.00 | | 430 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 550.00 | 2 671 328.00 | | 2 951 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 250.00 | 1 100 000.00 | | 1 006 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 528.00 | 271 158.00 | | 141 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 29 189.00 | | 33 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 739.00 | 365 237.00 | | 344 739.00 |
EA Autres dettes | 306 030.00 | 321 347.00 | | 306 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 852.00 | 16 296.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 793.00 | 2 103 230.00 | | 1 843 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 344.00 | 4 774 558.00 | | 4 795 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 043.00 | 1 446 980.00 | | 1 025 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 041 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 041 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 919.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 5 000.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 929.00 | 25 020.00 | | 82 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 248.00 | 30 020.00 | | 83 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 463.00 | 1 098.00 | | 35 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 616.00 | 25 020.00 | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 079.00 | 26 118.00 | | 42 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 168.00 | 3 901.00 | | 41 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 742.00 | 82 070.00 | | 150 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 183.00 | 1 978 211.00 | | 2 578 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 960.00 | 1 740 295.00 | | 2 147 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 222.00 | 237 916.00 | | 430 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 997.00 | | 135 209.00 | 2 387 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 208 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 2 516 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 931.00 | 222 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 471.00 | | 12 240.00 | 216 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 257.00 | | 122 969.00 | 2 086 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 666.00 | 25 920.00 | 304.00 | 162 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 118.00 | 1 821.00 | | 11 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 549.00 | 24 098.00 | 304.00 | 151 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 740.00 | 344 740.00 | | 344 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 371.00 | 430 371.00 | | 430 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 417.00 | | 1 777 417.00 | 1 777 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 514 097.00 | 514 097.00 | | 514 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 250.00 | 187 500.00 | 818 750.00 | 1 006 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 440.00 | 376 440.00 | | 376 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 271.00 | 921 384.00 | 1 797 887.00 | 2 719 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 794.00 | 1 025 044.00 | 818 750.00 | 1 843 794.00 |