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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 318.00 | 7 120.00 | 4 197.00 | 11 318.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 443.00 | 106 481.00 | 49 961.00 | 156 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 351.00 | 113 602.00 | 426 749.00 | 540 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 399.00 | | 435 399.00 | 435 399.00 |
BZ Autres créances | 764 026.00 | | 764 026.00 | 764 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CF Disponibilités | 498 561.00 | | 498 561.00 | 498 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 366.00 | | 1 754 366.00 | 1 754 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 718.00 | 113 602.00 | 2 181 116.00 | 2 294 718.00 |
CU Autres participations | 284 120.00 | | 284 120.00 | 284 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 370.00 | 1 318 409.00 | | 1 536 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 494.00 | 307 960.00 | | 167 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 865.00 | 1 637 370.00 | | 1 804 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 806.00 | 160 355.00 | | 161 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 57 295.00 | | 23 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 843.00 | 196 509.00 | | 170 843.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 826.00 | 24 074.00 | | 19 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 250.00 | 438 233.00 | | 376 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 116.00 | 2 075 604.00 | | 2 181 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 250.00 | 438 233.00 | | 376 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 806.00 | | | 161 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 468 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 468 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 904.00 | 1 794.00 | | 13 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 904.00 | 1 794.00 | | 13 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 904.00 | 1 714.00 | | -13 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 044.00 | 145 825.00 | | 66 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 381.00 | 1 548 305.00 | | 1 542 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 887.00 | 1 240 344.00 | | 1 374 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 494.00 | 307 960.00 | | 167 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 538.00 | | 175 813.00 | 364 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 674.00 | | 2 645.00 | 78 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 165.00 | | 9 278.00 | 147 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 700.00 | | 163 890.00 | 138 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 678.00 | 19 924.00 | | 93 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 1 478.00 | | 5 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 036.00 | 18 446.00 | | 88 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 865.00 | 146 865.00 | | 146 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
VP Divers | 764 027.00 | 764 027.00 | | 764 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 133.00 | 1 242 663.00 | 18 470.00 | 1 261 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 251.00 | 376 251.00 | | 376 251.00 |