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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 11 117.00 | 4 150.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 471.00 | 151 548.00 | 64 922.00 | 216 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 773 937.00 | | 1 773 937.00 | 1 773 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 996.00 | 162 666.00 | 2 225 330.00 | 2 387 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 222.00 | | 815 222.00 | 815 222.00 |
BZ Autres créances | 519 486.00 | | 519 486.00 | 519 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CF Disponibilités | 1 199 048.00 | | 1 199 048.00 | 1 199 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 227.00 | | 2 549 227.00 | 2 549 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 224.00 | 162 666.00 | 4 774 558.00 | 4 937 224.00 |
CU Autres participations | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 411.00 | 1 394 865.00 | | 2 323 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 916.00 | 1 228 546.00 | | 237 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 328.00 | 2 733 411.00 | | 2 671 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 158.00 | 128 922.00 | | 271 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 189.00 | 32 975.00 | | 29 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 237.00 | 232 122.00 | | 365 237.00 |
EA Autres dettes | 321 347.00 | 303 000.00 | | 321 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 296.00 | 19 826.00 | | 16 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 230.00 | 716 846.00 | | 2 103 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774 558.00 | 3 450 258.00 | | 4 774 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 980.00 | 716 846.00 | | 1 446 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 620 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 625.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 020.00 | 2 700.00 | | 25 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 020.00 | 2 700.00 | | 30 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 582.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 020.00 | 772.00 | | 25 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 118.00 | 1 354.00 | | 26 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 901.00 | 1 345.00 | | 3 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 070.00 | 134 364.00 | | 82 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 211.00 | 2 707 694.00 | | 1 978 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 295.00 | 1 479 147.00 | | 1 740 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 916.00 | 1 228 546.00 | | 237 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 074.00 | | 178 943.00 | 2 234 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 020.00 | 2 086 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020.00 | 2 387 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 319.00 | | 3 950.00 | 81 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 298.00 | | 30 173.00 | 186 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 457.00 | | 144 820.00 | 1 966 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 041.00 | 27 626.00 | | 135 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 2 014.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 937.00 | 25 611.00 | | 125 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 238.00 | 365 238.00 | | 365 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 347.00 | 321 347.00 | | 321 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 773 937.00 | | 1 773 937.00 | 1 773 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
UX Autres créances clients | 815 222.00 | 815 222.00 | | 815 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 443 750.00 | 656 250.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 659.00 | 253 659.00 | | 253 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 487.00 | 519 487.00 | | 519 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132 193.00 | 1 339 786.00 | 1 792 407.00 | 3 132 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 230.00 | 1 446 980.00 | 656 250.00 | 2 103 230.00 |