| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 053.00 | 21 705.00 | 348.00 | 22 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 924.00 | 232 001.00 | 39 923.00 | 271 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 687.00 | 254 941.00 | 49 746.00 | 304 687.00 |
BT Marchandises | 390 842.00 | 19 360.00 | 371 482.00 | 390 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
BZ Autres créances | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 473.00 | 19 360.00 | 601 113.00 | 620 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 161.00 | 274 301.00 | 650 859.00 | 925 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 943.00 | 205 698.00 | | 225 943.00 |
DH Report à nouveau | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 679.00 | 20 245.00 | | 15 679.00 |
DL TOTAL (I) | 269 792.00 | 254 113.00 | | 269 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 068.00 | 81 562.00 | | 43 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 14 167.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 73 667.00 | | 113 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 670.00 | 119 854.00 | | 96 670.00 |
EA Autres dettes | 117 919.00 | 63 144.00 | | 117 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 067.00 | 352 395.00 | | 381 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 859.00 | 646 153.00 | | 650 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 896.00 | 301 324.00 | | 362 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 830.00 | | 750 830.00 | 750 830.00 |
FG Production vendue services | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 458.00 | | 760 458.00 | 760 458.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 360.00 | |
GE Autres charges | | | 44 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 651.00 | 14 820.00 | | 13 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 456.00 | -23 987.00 | | 11 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 947.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 2 262.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 311.00 | 697 021.00 | | 1 048 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 632.00 | 676 776.00 | | 1 032 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 679.00 | 20 245.00 | | 15 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 647.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 687.00 | | | 304 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 977.00 | | | 293 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 599.00 | 29 343.00 | | 225 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 363.00 | 29 343.00 | | 224 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 508.00 | 19 360.00 | 235 508.00 | 235 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 508.00 | 19 360.00 | 235 508.00 | 235 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 153.00 | 19 360.00 | 275 153.00 | 275 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 360.00 | 275 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 169 028.00 | | | 169 028.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 068.00 | 24 897.00 | 18 171.00 | 43 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 525.00 | 220 525.00 | | 220 525.00 |
VW T.V.A. | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 067.00 | 362 896.00 | 18 171.00 | 381 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 267.00 | 9 340.00 | | 16 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 5 693.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 47 220.00 | 44 747.00 | | 47 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 936.00 | 56 003.00 | | 81 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 994.00 | 1 605.00 | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 112.00 | 3 797.00 | | 5 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 379.00 | 13 137.00 | | 21 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 300.00 | 137 028.00 | | 159 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 733.00 | 48 375.00 | | 59 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 319.00 | 108 064.00 | | 139 319.00 |