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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 190.00 | 252 563.00 | 18 627.00 | 271 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 634.00 | 268 425.00 | 28 209.00 | 296 634.00 |
BT Marchandises | 417 571.00 | 21 753.00 | 395 818.00 | 417 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 076.00 | | 211 076.00 | 211 076.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | 1 519.00 | 2 475.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 729.00 | 23 272.00 | 665 457.00 | 688 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 363.00 | 291 697.00 | 693 666.00 | 985 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 792.00 | | | 258 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DL TOTAL (I) | 301 595.00 | | | 301 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 416.00 | | | 120 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 069.00 | | | 392 069.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 666.00 | | | 693 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 330.00 | | | 230 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 501.00 | 913.00 | 690 414.00 | 689 501.00 |
FG Production vendue services | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 303.00 | 913.00 | 699 216.00 | 698 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 438.00 | | | 735 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 635.00 | | | 703 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 687.00 | | 107.00 | 304 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 296 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 925.00 | 287 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 977.00 | | | 293 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | 107.00 | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 940.00 | 21 645.00 | 8 160.00 | 254 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 705.00 | 21 645.00 | 6 925.00 | 253 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 360.00 | 21 753.00 | 19 360.00 | 19 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 519.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 360.00 | 23 272.00 | 19 360.00 | 19 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 360.00 | 23 272.00 | 19 360.00 | 19 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 753.00 | 19 360.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 416.00 | 120 416.00 | | 120 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 211 076.00 | | | 211 076.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 214.00 | 17 839.00 | 375.00 | 18 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 361.00 | 220 779.00 | 9 582.00 | 230 361.00 |
VW T.V.A. | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 705.00 | 230 330.00 | 375.00 | 230 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
ST Autres comptes | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 938.00 | | | 114 938.00 |