| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 7 298.00 | 1 361.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 526.00 | 270 654.00 | 2 872.00 | 273 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 127.00 | 277 952.00 | 14 174.00 | 292 127.00 |
BT Marchandises | 575 043.00 | 42 639.00 | 532 404.00 | 575 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 242.00 | 42 639.00 | 744 603.00 | 787 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 369.00 | 320 591.00 | 758 778.00 | 1 079 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 595.00 | | | 290 595.00 |
DH Report à nouveau | -81 848.00 | | | -81 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DL TOTAL (I) | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 725.00 | | | 83 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 739.00 | | | 109 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
EA Autres dettes | 220 157.00 | | | 220 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 832.00 | | | 493 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 778.00 | | | 758 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 832.00 | | | 493 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 250.00 | | 665 250.00 | 665 250.00 |
FG Production vendue services | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 916.00 | | 706 916.00 | 706 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 905.00 | | | 756 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 809.00 | | | 720 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 363.00 | 292 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 363.00 | 282 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 495.00 | 41 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 319 495.00 | 41 543.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 122.00 | 122.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 748.00 | 39 645.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 66 739.00 | 24 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 841.00 | 27 202.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 589.00 | 66 847.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 742.00 | 24 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 157.00 | 220 157.00 | | 220 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 164 290.00 | 164 290.00 | | 164 290.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 018.00 | | | 207 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 820.00 | | | 103 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 176.00 | 189 176.00 | | 189 176.00 |
VW T.V.A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 832.00 | 493 832.00 | | 493 832.00 |