| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 6 889.00 | 1 770.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 526.00 | 268 982.00 | 4 544.00 | 273 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 831.00 | 275 871.00 | 15 960.00 | 291 831.00 |
BT Marchandises | 482 029.00 | 24 100.00 | 457 929.00 | 482 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 513.00 | | 140 513.00 | 140 513.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | 1 460.00 | 2 534.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 517.00 | 25 560.00 | 642 957.00 | 668 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 348.00 | 301 431.00 | 658 917.00 | 960 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 595.00 | | | 290 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 848.00 | | | -81 848.00 |
DL TOTAL (I) | 219 747.00 | | | 219 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 169.00 | | | 439 169.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 917.00 | | | 658 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 906.00 | | | 221 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 634.00 | | 4 447.00 | 296 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 291 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 282 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 052.00 | | 4 383.00 | 287 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 582.00 | | 64.00 | 9 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 425.00 | 16 696.00 | 9 250.00 | 268 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 425.00 | 16 696.00 | 9 250.00 | 268 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 753.00 | 24 100.00 | 21 753.00 | 21 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 519.00 | 1 460.00 | 1 519.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 272.00 | 25 560.00 | 23 272.00 | 23 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 272.00 | 25 560.00 | 23 272.00 | 23 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 100.00 | 21 753.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 460.00 | 1 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 790.00 | 19 040.00 | 76 750.00 | 95 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
UX Autres créances clients | 140 513.00 | 140 513.00 | | 140 513.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 579.00 | 170 933.00 | 9 646.00 | 180 579.00 |
VW T.V.A. | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 656.00 | 221 906.00 | 76 750.00 | 298 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
ST Autres comptes | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 238.00 | | | 164 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |