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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 074.00 | 678.00 | 1 396.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 30 900.00 | 10 559.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 52 546.00 | 8 190.00 | 60 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 846.00 | 85 409.00 | 23 437.00 | 108 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 004.00 | 1 544.00 | 141 459.00 | 143 004.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 344 336.00 | | 344 336.00 | 344 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 746.00 | 1 544.00 | 535 202.00 | 536 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 592.00 | 86 953.00 | 558 639.00 | 645 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 386 055.00 | | | 386 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DL TOTAL (I) | 410 779.00 | | | 410 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 639.00 | | | 558 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 310.00 | | 684 310.00 | 684 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 310.00 | | 684 310.00 | 684 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 647.00 | | | 693 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 020.00 | | | 677 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 846.00 | | 11 000.00 | 97 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 269.00 | | 11 000.00 | 93 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 686.00 | 5 723.00 | | 79 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 402.00 | 5 723.00 | | 78 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 599.00 | 1 544.00 | 5 599.00 | 5 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | 5 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 281.00 | 170 666.00 | 1 615.00 | 172 281.00 |
VW T.V.A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |