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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 074.00 | 1 300.00 | 774.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 38 823.00 | 2 636.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 522.00 | 64 619.00 | 8 903.00 | 73 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 632.00 | 106 027.00 | 15 604.00 | 121 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 840.00 | 785.00 | 248 055.00 | 248 840.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 593 021.00 | | 593 021.00 | 593 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 703.00 | 785.00 | 893 918.00 | 894 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 335.00 | 106 812.00 | 909 523.00 | 1 016 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 522 830.00 | | | 522 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
DL TOTAL (I) | 619 824.00 | | | 619 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
EA Autres dettes | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 699.00 | | | 289 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 523.00 | | | 909 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 699.00 | | | 289 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 571.00 | | 1 293 571.00 | 1 293 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 571.00 | | 1 293 571.00 | 1 293 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 472.00 | | | 1 300 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 575.00 | | | 1 211 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 632.00 | | | 121 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 055.00 | | | 117 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 907.00 | 7 120.00 | | 98 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 622.00 | 7 120.00 | | 97 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 785.00 | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 785.00 | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 785.00 | 325.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 247 899.00 | 247 899.00 | | 247 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VI Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VP Divers | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 606.00 | 279 991.00 | 1 615.00 | 281 606.00 |
VW T.V.A. | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 699.00 | 289 699.00 | | 289 699.00 |