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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 074.00 | 1 093.00 | 981.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 36 585.00 | 4 874.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 522.00 | 59 944.00 | 13 578.00 | 73 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 632.00 | 98 907.00 | 22 725.00 | 121 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 816.00 | 325.00 | 174 491.00 | 174 816.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 499 238.00 | | 499 238.00 | 499 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 682.00 | 325.00 | 710 357.00 | 710 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 314.00 | 99 232.00 | 733 082.00 | 832 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 442 799.00 | | | 442 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
DL TOTAL (I) | 530 927.00 | | | 530 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 153.00 | | | 113 153.00 |
EA Autres dettes | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 155.00 | | | 202 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 082.00 | | | 733 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 155.00 | | | 202 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 064.00 | | 1 221 064.00 | 1 221 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 064.00 | | 1 221 064.00 | 1 221 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 918.00 | | | 1 229 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 888.00 | | | 1 149 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 846.00 | | 12 786.00 | 108 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 269.00 | | 12 786.00 | 104 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 607.00 | 7 300.00 | | 91 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 322.00 | 7 300.00 | | 90 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 425.00 | | 5 100.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | | 5 100.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | 5 100.00 | 5 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 178.00 | 189 563.00 | 1 615.00 | 191 178.00 |
VW T.V.A. | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 155.00 | 202 155.00 | | 202 155.00 |