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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 2 074.00 | 886.00 | 1 189.00 | 2 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 33 752.00 | 7 707.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 55 685.00 | 5 051.00 | 60 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 846.00 | 91 607.00 | 17 239.00 | 108 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 256.00 | 5 425.00 | 199 831.00 | 205 256.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 346 733.00 | | 346 733.00 | 346 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 838.00 | 5 425.00 | 588 413.00 | 593 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 683.00 | 97 032.00 | 605 652.00 | 702 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DH Report à nouveau | 402 682.00 | | | 402 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
DL TOTAL (I) | 450 896.00 | | | 450 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
EA Autres dettes | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 652.00 | | | 605 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 755.00 | | | 154 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 013.00 | | 842 013.00 | 842 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 013.00 | | 842 013.00 | 842 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 999.00 | | | 846 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 882.00 | | | 806 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 846.00 | | | 108 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 409.00 | 6 198.00 | | 85 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 124.00 | 6 198.00 | | 84 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | 5 425.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | 5 425.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 5 425.00 | 1 544.00 | 1 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 425.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 199 766.00 | 199 766.00 | | 199 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 121.00 | 225 506.00 | 1 615.00 | 227 121.00 |
VW T.V.A. | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 755.00 | 154 755.00 | | 154 755.00 |