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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 496.00 | 15 546.00 | 3 950.00 | 19 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 300.00 | 15 546.00 | 51 754.00 | 67 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 426.00 | 15 546.00 | 198 880.00 | 214 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
DG Autres réserves | 110 908.00 | 30 648.00 | | 110 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 979.00 | 80 260.00 | | -100 979.00 |
DL TOTAL (I) | 65 953.00 | 166 932.00 | | 65 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 35 862.00 | | 42 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 694.00 | 35 192.00 | | 43 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 926.00 | 71 054.00 | | 132 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 880.00 | 237 987.00 | | 198 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 926.00 | 71 054.00 | | 132 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 845.00 | | 8 455.00 | 58 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | 7 955.00 | 17 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 672.00 | 1 874.00 | | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 1 874.00 | | 13 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UX Autres créances clients | 122 546.00 | | | 122 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VI Groupe et associés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |